Administrador de cuentas múltiples de divisas Z-X-N
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En las transacciones de inversión en divisas, las operaciones aún se pueden realizar incluso sin indicadores.
En ausencia de indicadores de análisis técnico, es completamente factible realizar transacciones de divisas con éxito. La interpretación y aplicación de la información proporcionada por una plataforma comercial por parte de cada persona es única. Si los indicadores de análisis técnico no sirven para nada a un inversor, entonces éste puede optar por no utilizarlos. Otros no deberían dominar el entorno comercial de los inversores, y los inversores no deberían seguir ciegamente las opiniones de los demás. Su objetivo principal es determinar un sistema comercial que sea adecuado para su propia situación.
En las transacciones de inversión en divisas, el indicador inverso SSI (índice de sentimiento especulativo) se puede utilizar con habilidad.
SSI Sentiment Index es la abreviatura de Speculative Sentiment Index. En el ámbito del comercio de divisas, si la mayoría de los comerciantes adoptan una estrategia larga, entonces se debe optar por vender en este momento, por el contrario, si la mayoría de los comerciantes están en corto, se debe considerar comprar; Este tipo de estrategia comercial se puede explicar desde la perspectiva de la especulación del mercado, es decir, la mayoría de los participantes suelen sufrir pérdidas y sólo unos pocos pueden obtener ganancias. En circunstancias normales, se pueden realizar operaciones de compra cuando el ratio sea inferior al 40% y operaciones de venta cuando el ratio sea superior al 60%. El punto clave es que las diferencias en las proporciones entre corredores o pares de divisas menos líquidos son tan significativas que deben filtrarse elevando la barrera de entrada. Por ejemplo, comprar cuando el ratio sea inferior al 30% y vender cuando el ratio sea superior al 70%. Si se trata de divisas con inversión de arbitraje a largo plazo, como pares de divisas con yenes japoneses, debe utilizar esta estrategia con precaución.
En el campo de la inversión y el comercio de divisas a largo plazo, excepto uno o dos sistemas comerciales específicos que tienen valor real, se puede considerar que el resto de los sistemas comerciales carecen en gran medida de utilidad real.
Del mismo modo, a excepción de uno o dos indicadores comerciales clave, básicamente se puede considerar que otros indicadores comerciales no tienen importancia práctica. Sin embargo, actualmente pocas personas parecen conocer con certeza esta situación o comprender verdaderamente su significado interno. Aquellos que pueden comprender y comprender completamente esta verdad pueden considerarse en un estado de iluminación.
Para los comerciantes de inversiones en divisas a largo plazo, estudiar la fórmula de Kelly puede no ser una decisión inteligente en muchos casos.
En la fórmula f*=p/a-q/b, f* representa la proporción de apuesta óptima, p es la probabilidad de ganar, q es la probabilidad de perder y a es la tasa de rendimiento neta al ganar (es decir, la proporción de ganancia después de ganar para el principal), b es la tasa de pérdida neta en caso de fracaso (es decir, la relación entre pérdida y principal después del fracaso).
Desde la perspectiva de la filosofía de inversión, es posible que las herramientas y métodos de inversión demasiado complejos no necesariamente produzcan los resultados esperados en aplicaciones prácticas. Tomando como ejemplo la inversión a largo plazo en divisas, la inversión de arbitraje a largo plazo se puede resumir mediante una fórmula relativamente simple, es decir, inversión de arbitraje a largo plazo = interés de ahorro + ganancias crecientes al comprar fondos o techos. Esta fórmula es simple. y claro, fácil de entender y utilizar.
Al realizar inversiones en divisas a largo plazo, los inversores deben ser racionales y evitar dejarse engañar por algunas fórmulas que parecen útiles pero que en realidad tienen malos resultados. Las fórmulas que no pueden generar rendimientos reales tienen un valor limitado en las decisiones de inversión y pueden considerarse herramientas sin aplicación práctica.
Deberíamos centrarnos en aquellos métodos y estrategias de inversión que hayan sido probados en la práctica y sean prácticos para lograr rendimientos de inversión estables a largo plazo.
¿Es la fórmula del interés compuesto la principal razón para engañar en las operaciones de divisas a corto plazo y de alta frecuencia o en las operaciones de divisas de ultracorto plazo y alta frecuencia?
El interés compuesto se refiere al cálculo del interés, la fórmula es: F = P(1+r)ⁿ Entre ellos, F representa el valor futuro, es decir, el valor en un momento específico en el futuro; , es decir, el monto del capital inicial; r representa la tasa de interés (generalmente expresada en forma decimal); n representa el número de períodos de acumulación de intereses;
Por ejemplo, actualmente tiene un capital de 10.000 yuanes, la tasa de interés anual es del 5% y el período de inversión es de 3 años. Entonces, el valor final calculado según la fórmula del interés compuesto es: F = 10000 × (1+0,5)³ = 10000 × 1,157625 = 11576,25 yuanes.
El interés compuesto tiene un gran poder. A medida que pasa el tiempo y aumenta el número de períodos que devengan intereses, el principal crecerá a un ritmo cada vez más acelerado. En el campo de la planificación financiera y la inversión a largo plazo, el efecto de interés compuesto se utiliza a menudo para lograr la acumulación de riqueza.
Sin embargo, también hay opiniones de que el interés compuesto es algo controvertido en la comunidad financiera e incluso se considera una "estafa". Muchos comportamientos que promueven el interés compuesto pueden tener errores lógicos básicos en sus algoritmos. El principal error lógico en la paradoja del interés compuesto reside en el hecho de que los bajos tipos de interés y las grandes fluctuaciones no pueden sustentar el llamado "milagro". Para lograr resultados significativos, debe tener suficiente capital. El interés compuesto también implica tres factores importantes: primero, la tasa de rendimiento debe ser más alta. Por ejemplo, en la vida real, a menudo es difícil lograr una tasa de rendimiento más alta (como una tasa de rendimiento específica alta) para los fondos grandes. En segundo lugar, el capital debe ser suficiente. Si el capital es de unas pocas decenas de miles de yuanes, el importe total del crecimiento del interés compuesto será muy limitado. En tercer lugar, el plazo debe ser lo suficientemente largo. Veo una diferencia significativa dentro de unos pocos años, al menos después de diez años. La brecha aparece gradualmente y se hace mayor a medida que pasa el tiempo.
En la inversión en divisas a largo plazo, los principios de la estrategia de arbitraje y la fórmula de interés compuesto son relativamente similares. Sólo las monedas de los países emergentes pueden tener esta ventaja, pero el crecimiento no es exponencial. Porque incluso si mantiene la posición de arbitraje durante tres años, según la fórmula F = P (1 + r)ⁿ, este n no es igual a 3, sino equivalente a 1, que es una inversión de arbitraje a largo plazo. No funciona tan bien en este caso. Tan poderoso como se esperaba.
Entonces, ¿es la fórmula del interés compuesto la razón principal para engañar al comercio de divisas a corto plazo y de alta frecuencia o al comercio de divisas a ultracorto plazo y de alta frecuencia? Si es así, la fórmula del interés compuesto sin duda puede convertirse en una súper trampa, porque a menudo es difícil lograr el éxito en las operaciones a corto plazo.
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